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汽車新三包法:一天又來了1200億 陳光明的睿遠基金為啥這么火

2020-02-19 12:43:41   50

    昨天,睿遠基金旗下的睿遠均衡價值三年持有人混合基金正式發售,據說一天又吸引了1200億,發基金是一門學問,往往都是股市大漲,全民興奮的時候,然后發一只新產品出來,這樣好賣,但巧合的是,去年最火的基金也是睿遠的產品,睿遠成長價值混合,當時這只基金打出的旗號是陳光明領銜,傅鵬博掛帥,2019年3月21日發行,當時也是首次募資720億元,最后啟動配售,比例低到7%。也就是說,你認購100萬,最后只能買到7萬。而這次的睿遠均衡價值三年封閉,估計配售比例會更低。估計會低到5%以下。


    有人問了,為啥基金發行總是這么火?其實,火爆主要來自于饑餓營銷,人家睿遠均衡只要60億,所以大多數人已經打出了富裕,再有去年睿遠成長的過往經驗,大家都已經算到了,大概就是100萬,才能買到幾萬。所以就會調動大資金去認購,也就是說,我本來就想買5萬,但是我不得不調動一百萬,據說更是抓出了一只野生的土豪,為了買這只基金,某神秘大戶一下就買了9個億。


    那么睿遠基金真的物有所值嗎?我們不妨看看睿遠成長的業績,從募集到現在,不到一年時間,睿遠成長獲得了37%的回報,這個成績是十分優秀的,當然也與市場整體表現優秀有關,明顯跑贏了滬深300,但其實對于創業板來說,他的優勢并不明顯,而這個優勢主要是因為運氣好,他募集之后的1個月,市場就開始陷入了調整,那時候創業板有個深跌,而睿遠成長因為建倉沒有完成,所以跌幅并不大。如果要單看6個月的漲幅,睿遠成長其實并沒有跑贏創業板指數。


    而這次睿遠均衡掛帥的基金經理叫做趙楓,他其實并不是特別有名,他之前一直在興聚投資,發過三款私募產品,但規模都不大一共也就50億規模。從業績表現來看,雖然2015年以來跑贏了滬深300,但主要都是在2015年股災中的回撤控制的還算不錯,2016年之后的市場反彈,趙楓其實并沒有跟上市場。但是這個其實有他個人的原因,肯定也有公司的原因,如今趙楓能夠到陳光明麾下,應該會有不一樣的表現。公募基金和私募不太一樣,他的產品首先反應的是公司的風格,其次才是個人。


    至于陳光明,有人統計了他的十大重倉股,東方雨虹(002271)(行情002271),隆基股份(601012),萬華化學(600309),國瓷材料(300285),五糧液(000858),新和成(002001),凱利泰(300326),大族激光(002008),立訊精密(002475),科倫藥業(002422)。其實看這個名單,也沒啥特殊的地方,基本這些都是基金重倉股。也都是在成長股里偏價值的那些公司。有幾家公司,也都是去年睿遠成長發行之后,才開始漲的,所以你也說不好,到底是睿遠成全了這些股票,還是這些股票成全了睿遠。有的公司,睿遠已經進入了十大流通股東行列。所以要提醒大家一點,這里面有些股票一年漲幅高達50%,是時候該留點神了。


    很多人都問老齊,對于這種基金火爆發行,你什么看法呢?


    首先,說明市場熱度有點高了,可能不久就會有調整,去年睿遠成長3月21號發行,大盤是4月8號見頂,3288點,直到現在也沒過去,當然創業板不一樣,現在已經創了新高。所以我們預計,隨著基金的火爆發行,市場情緒熱度升高,那么階段性的調整,恐怕也就該來了。


    其次,我們還是之前那個觀點,不買新基金,再好也不買,因為大家都追著買的東西,從概率上來說,一定很難賺錢。有人統計了一下,過去10年,火爆發行的那些基金產品,鮮有年化收益在10%以上的,注意不要抬杠,我說的是少有,不代表一個沒有,有些基金到現在表現還是不錯的。但大部分都會有問題。熱度太高,難免被盛名所累。


    第三,睿遠也很聰明,他知道現在是什么情況,所以他這次發了一個三年封閉產品,也就是說他很清楚,短期內不太容易守住業績了,所以給了大家一個三年的期限,這期間你就是想跑也跑不了。而對于我們很多投資者來說,其實如果你真想買睿遠均衡,完全可以在他封閉期間,趁著他折價的時候,去二級市場上購買。比如當年謝治宇發行的興全合宜,也是一天300億,而且還不配售。足夠火爆了,也是封閉2年,在2018年的時候,在二級市場上最低跌到了0.76元,也就是76折可以買入,現在興全合宜兩年了業績才23%,折合年化也就10%出頭,雖然大家都賺錢了,但是當時虧得最多的時候,場外賠了17%,場內便宜了24%,所以顯然對于這種封閉的新基金,趁著封閉期,場內折價買最劃算?;姑蝗爍闈?。7毛6買,拿到現在賺了47%,肯定比當時認購要香的多。


    所以,昨天你沒買到,不用懊悔,未必是什么壞事,以后還有的是機會。市場不可能永遠這么一直漲,等大家都樂觀的時候,他也就該調整了。而調整期,往往比上漲期漫長的多。


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